営業未収金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、98億17百万円(前連結会計年度末は90億92百万円)となり、7億25百万円増加しました。現金及び預金の増加5億6百万円、受取手形及び営業未収金の増加1億97百万円、商品の増加1億22百万円、受託現金の減少2億44百万円が主な要因です。
固定資産の残高は、279億円(前連結会計年度末は278億66百万円)となり、34百万円増加しました。

2015/06/29 9:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブは、将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針です。
営業債権である受取手形及び営業未収金は、与信管理に関する規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、主な取引先の信用状況を把握するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減策を講じております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しています。

2015/06/29 9:55