営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動の結果使用した資金1,012百万円と財務活動の結果使用した資金1,597百万円を、営業活動の結果得られた資金3,613百万円でまかない、現金及び現金同等物の増減額は1,004百万円となりました。連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物が17百万円増加したことで、前連結会計年度末と比べ1,021百万円増加し、4,699百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3,613百万円(前年同期比6.2%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,197百万円と減価償却費1,594百万円、減損損失255百万円、受取手形及び営業未収金の増加311百万円、支払手形及び営業未払金の増加184百万円、その他の資産の減少361百万円、法人税等の支払額836百万円によるものであります。

2021/06/28 9:04