流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の総資産は417億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億1千4百万円の減少となった。これは、受取手形及び営業未収入金の減少等により流動資産が6億6千8百万円減少し、建物及び構築物(純額)の増加及び建設仮勘定の減少等により固定資産が2億5千4百万円増加したことによるものである。
負債については、232億8千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億1百万円の減少となった。これは、短期借入金の増加等により流動負債が18億3千万円増加し、長期借入金の減少等により固定負債が26億3千2百万円減少したことによるものである。なお、短期借入金の増加及び長期借入金の減少はシンジケートローンの返済期日が1年未満となったことにより流動負債への振替によるものである。
純資産については、184億7千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億8千7百万円の増加となった。これは主に利益剰余金の増加などによるものである。

2021/11/11 9:00