利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、1,749,255千円(前年同期比5.3%増)であります。その主なものは、税金等調整前中間純利益1,593,139千円(同56.2%増)、減価償却費307,880千円(同0.3%増)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、458,236千円(前年同期比19.3%増)であります。その主なものは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出460,240千円(同17.1%増)であります。

2015/12/25 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間に1,661,054千円の資金の獲得がありましたが、当中間連結会計期間につきましては、1,749,255千円の資金獲得となっております。これは、業績好調により税金等調整前中間純利益が573,145千円増加したことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、高原バス3台の更新等固定資産の取得が増加し、前中間連結会計期間に比べ74,239千円多い458,236千円の資金の使用となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済が26,600千円増加したことから、前中間連結会計期間に比べ26,995千円多い533,600千円の資金の使用となっております。

2015/12/25 9:08