財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、458,236千円(前年同期比19.3%増)であります。その主なものは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出460,240千円(同17.1%増)であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、533,600千円(前年同期比5.3%増)であります。その主なものは、運転資金の短期借入金の返済459,000千円(同22.5%減)、長期借入金の約定弁済223,600千円(同13.5%増)であります。

2015/12/25 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、高原バス3台の更新等固定資産の取得が増加し、前中間連結会計期間に比べ74,239千円多い458,236千円の資金の使用となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済が26,600千円増加したことから、前中間連結会計期間に比べ26,995千円多い533,600千円の資金の使用となっております。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前中間連結会計期間よりも503,761千円多い2,500,748千円となっております。

2015/12/25 9:08