営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ757,418千円増加し、当中間連結会計期間末には2,500,748千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,749,255千円(前年同期比5.3%増)であります。その主なものは、税金等調整前中間純利益1,593,139千円(同56.2%増)、減価償却費307,880千円(同0.3%増)であります。

2015/12/25 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間に1,661,054千円の資金の獲得がありましたが、当中間連結会計期間につきましては、1,749,255千円の資金獲得となっております。これは、業績好調により税金等調整前中間純利益が573,145千円増加したことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、高原バス3台の更新等固定資産の取得が増加し、前中間連結会計期間に比べ74,239千円多い458,236千円の資金の使用となっております。

2015/12/25 9:08