利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、1,965,224千円(前年同期比12.4%増)であります。その主なものは、税金等調整前中間純利益1,378,423千円(同13.5%減)、減価償却費331,430千円(同7.7%増)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,061,047千円(前年同期比131.6%増)であります。その主なものは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1,060,966千円(同130.5%増)であります。

2016/12/22 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間に1,749,255千円の資金の獲得がありましたが、当中間連結会計期間につきましては、1,965,224千円の資金獲得となっております。これは、税金等調整前中間純利益は214,716千円減少しましたが、売上債権の増加額が118,073千円減少、未払金が301,427千円の増加(前中間連結会計期間は18,435千円の減少)に転じたことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得が600,725千円増加したことなどにより、前中間連結会計期間に比べ602,811千円多い1,061,047千円の資金の使用となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の返済が323,000千円減少したことから、前中間連結会計期間に比べ189,754千円少ない343,845千円の資金の使用となっております。

2016/12/22 13:16