財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、1,061,047千円(前年同期比131.6%増)であります。その主なものは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1,060,966千円(同130.5%増)であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、343,845千円(前年同期比37.9%減)であります。その主なものは、長期借入金の約定弁済231,700千円(同3.6%増)、配当金の支払112,165千円(前年は無配)であります。

2016/12/22 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得が600,725千円増加したことなどにより、前中間連結会計期間に比べ602,811千円多い1,061,047千円の資金の使用となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の返済が323,000千円減少したことから、前中間連結会計期間に比べ189,754千円少ない343,845千円の資金の使用となっております。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前中間連結会計期間よりも198,328千円多い2,699,077千円となっております。

2016/12/22 13:16