営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ560,331千円増加し、当中間連結会計期間末には2,699,077千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,965,224千円(前年同期比12.4%増)であります。その主なものは、税金等調整前中間純利益1,378,423千円(同13.5%減)、減価償却費331,430千円(同7.7%増)であります。

2016/12/22 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間に1,749,255千円の資金の獲得がありましたが、当中間連結会計期間につきましては、1,965,224千円の資金獲得となっております。これは、税金等調整前中間純利益は214,716千円減少しましたが、売上債権の増加額が118,073千円減少、未払金が301,427千円の増加(前中間連結会計期間は18,435千円の減少)に転じたことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得が600,725千円増加したことなどにより、前中間連結会計期間に比べ602,811千円多い1,061,047千円の資金の使用となっております。

2016/12/22 13:16