財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、493,731千円(前年同期比53.5%減)であります。その主なものは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出498,005千円(同53.1%減)であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、375,680千円(前年同期比9.3%増)であります。その主なものは、長期借入金の約定弁済263,495千円(同13.7%増)、配当金の支払112,165千円(同0.0%増)であります。

2017/12/22 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得が562,960千円減少したことなどにより、前中間連結会計期間に比べ567,558千円少ない493,731千円の資金の使用となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済が31,795千円増加したことから、前中間連結会計期間に比べ31,835千円多い375,680千円の資金の使用となっております。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前中間連結会計期間よりも152,300千円多い2,851,378千円となっております。

2017/12/22 9:04