営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ990,731千円増加し、当中間連結会計期間末には2,851,378千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,860,143千円(前年同期比5.4%減)であります。その主なものは、税金等調整前中間純利益1,299,716千円(同5.7%減)、減価償却費376,245千円(同13.5%増)であります。

2017/12/22 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間に1,965,224千円の資金の獲得がありましたが、当中間連結会計期間につきましては、1,860,143千円の資金獲得となっております。これは、減価償却費が44,814千円増加した一方で、未払金が261,101千円減少したことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得が562,960千円減少したことなどにより、前中間連結会計期間に比べ567,558千円少ない493,731千円の資金の使用となっております。

2017/12/22 9:04