支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産については現金及び預金が前連結会計年度に比べ217,669千円増加した一方で、投資有価証券が時価評価が下がったことで179,788千円減少しました。結果、総資産は12,840,338千円となり、前年同期に比べ95,596千円増加しました。
負債については支払手形及び買掛金が68,280千円、長期借入金が83,010千円増加したことなどにより、負債総額は5,546,957千円となり、前年同期に比べ304,770千円増加しました。
また、剰余金の配当112,165千円、親会社株主に帰属する当期純利益27,371千円などにより、純資産は7,293,380千円となり、前年同期に比べ209,173千円減少しました。

2018/06/29 9:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である未収運賃、売掛金は、取引先旅行会社及び顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業に関連する株式で、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、弁済日は決算日後、最長で9年5ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/29 9:09