訂正有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 768,611 | 707,056 |
| 売掛金 | 391 | 314 |
| 未収金 | 9,005 | 94,613 |
| 商品 | 6,416 | 15,697 |
| 飲食材料品 | 2,591 | 3,327 |
| 貯蔵品 | 82,391 | 81,173 |
| 前払金 | 18,793 | 27,151 |
| 前払費用 | 2,535 | 2,623 |
| 繰延税金資産 | 41,647 | 59,033 |
| 立替金 | 1,142 | 935 |
| その他の流動資産 | 15,139 | 15,498 |
| 流動資産合計 | 948,666 | 1,007,425 |
| 固定資産 | ||
| 鋼索鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,809,455 | ※3 5,240,648 |
| 減価償却累計額 | △3,561,295 | △3,728,609 |
| 有形固定資産(純額) | 1,248,159 | 1,512,038 |
| 無形固定資産 | 253 | 253 |
| 鋼索鉄道事業固定資産合計 | ※1 1,248,413 | ※1,※3 1,512,292 |
| 普通索道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,086,115 | ※3 4,101,618 |
| 減価償却累計額 | △3,303,764 | △3,386,310 |
| 有形固定資産(純額) | 782,351 | 715,308 |
| 普通索道事業固定資産合計 | ※1 782,351 | ※1,※3 715,308 |
| 無軌条電車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,628,836 | 7,645,937 |
| 減価償却累計額 | △6,920,827 | △6,965,894 |
| 有形固定資産(純額) | 708,008 | 680,043 |
| 無形固定資産 | 24 | - |
| 無軌条電車事業固定資産合計 | ※1 708,033 | ※1 680,043 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※3 1,622,053 | ※3 1,597,419 |
| 減価償却累計額 | △1,329,759 | △1,258,738 |
| 有形固定資産(純額) | 292,293 | 338,680 |
| 無形固定資産 | 1,892 | 1,476 |
| 自動車事業固定資産合計 | ※1,※3 294,186 | ※1,※3 340,156 |
| 構内販売その他事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 8,006,156 | 8,191,705 |
| 減価償却累計額 | △5,821,784 | △5,908,902 |
| 有形固定資産(純額) | 2,184,372 | 2,282,802 |
| 無形固定資産 | 23,576 | 28,219 |
| 構内販売その他事業固定資産合計 | ※1 2,207,948 | ※1 2,311,022 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,931,408 | 2,946,899 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 減価償却累計額 | △992,049 | △1,021,857 |
| 有形固定資産(純額) | 1,939,358 | 1,925,042 |
| 無形固定資産 | 36,202 | 32,206 |
| 各事業関連固定資産合計 | ※1 1,975,561 | ※1 1,957,248 |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 250,513 | 239,719 |
| 減価償却累計額 | △179,762 | △179,762 |
| 有形固定資産(純額) | 70,750 | 59,957 |
| その他の固定資産合計 | ※1 70,750 | ※1 59,957 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 285,714 | - |
| 建設仮勘定合計 | 285,714 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 74,105 | 76,294 |
| 関係会社株式 | ※1 1,943,844 | ※1 1,943,844 |
| 出資金 | 1,690 | 1,690 |
| 長期貸付金 | 9,195 | 7,845 |
| 関係会社長期貸付金 | 95,000 | 92,000 |
| 敷金及び保証金 | 359,318 | 59,664 |
| その他の投資等 | 3,915 | 3,928 |
| 貸倒引当金 | △23,750 | △23,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,463,319 | 2,162,267 |
| 固定資産合計 | 10,036,279 | 9,738,296 |
| 資産合計 | 10,984,946 | 10,745,721 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 53,794 | ※2 120,809 |
| 短期借入金 | 995,000 | 502,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 418,000 | ※1 391,500 |
| 買掛金 | 36 | 2,315 |
| 未払金 | 203,187 | 175,649 |
| 未払費用 | 14,091 | 13,491 |
| 未払消費税等 | 20,230 | 30,785 |
| 未払法人税等 | 17,569 | 35,555 |
| 預り金 | 13,346 | 6,117 |
| 賞与引当金 | 80,111 | 78,280 |
| その他 | - | 1,226 |
| 流動負債合計 | 1,815,368 | 1,357,731 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,261,100 | ※1 1,229,600 |
| 退職給付引当金 | 1,067,643 | 1,079,078 |
| 環境対策引当金 | 15,407 | 14,127 |
| 資産除去債務 | 26,277 | 49,977 |
| 繰延税金負債 | 389,681 | 390,453 |
| 長期未払金 | 33,710 | 26,970 |
| その他の固定負債 | 710 | 1,100 |
| 固定負債合計 | 2,794,530 | 2,791,307 |
| 負債合計 | 4,609,898 | 4,149,039 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,160,000 | 4,160,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 422 | 422 |
| 資本剰余金合計 | 422 | 422 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 477,838 | 477,838 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,200,000 | 1,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △856,479 | 263,579 |
| 利益剰余金合計 | 1,821,359 | 2,041,418 |
| 自己株式 | △320,965 | △320,805 |
| 株主資本合計 | 5,660,815 | 5,881,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 714,231 | 715,647 |
| 評価・換算差額等合計 | 714,231 | 715,647 |
| 純資産合計 | 6,375,047 | 6,596,682 |
| 負債純資産合計 | 10,984,946 | 10,745,721 |
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