半期報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,111,876 | 1,683,224 |
| 未収運賃 | - | 275,736 |
| 売掛金 | 28 | 3,517 |
| 未収金 | 6,294 | 211 |
| たな卸資産 | 191,671 | 186,782 |
| 繰延税金資産 | 35,259 | 59,131 |
| その他の流動資産 | 36,632 | 38,195 |
| 流動資産合計 | 1,381,763 | 2,246,799 |
| 固定資産 | ||
| 鋼索鉄道事業固定資産 | ※1,※2 1,908,603 | ※1,※2 1,866,929 |
| 普通索道事業固定資産 | ※1,※2 901,965 | ※1,※2 868,511 |
| 無軌条電車事業固定資産 | ※1 614,319 | ※1 575,568 |
| 自動車事業固定資産 | ※1,※2 526,273 | ※1,※2 600,432 |
| 構内販売その他事業固定資産 | ※1 1,835,983 | ※1 1,778,267 |
| 各事業関連固定資産 | ※1 1,976,174 | ※1 1,941,644 |
| その他の固定資産 | ※1 53,172 | ※1 52,109 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 72,579 | 74,721 |
| 関係会社株式 | ※1 1,943,844 | ※1 1,943,844 |
| 敷金及び保証金 | 59,361 | 59,519 |
| 出資金 | 1,930 | 1,930 |
| 長期貸付金 | 4,038 | 2,717 |
| 関係会社長期貸付金 | 83,000 | 83,000 |
| 繰延税金資産 | 59,987 | 70,132 |
| その他の投資等 | 3,892 | 3,958 |
| 貸倒引当金 | △41,500 | △41,500 |
| 投資その他の資産合計 | 2,187,133 | 2,198,324 |
| 固定資産合計 | 10,003,625 | 9,881,788 |
| 資産合計 | 11,385,388 | 12,128,588 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 34,504 | 78,676 |
| 買掛金 | 2,355 | 27,495 |
| 短期借入金 | 83,000 | 83,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 456,990 | ※1 420,990 |
| 未払金 | 365,466 | 104,961 |
| 未払法人税等 | 30,728 | 372,601 |
| 賞与引当金 | 84,418 | 106,718 |
| その他の流動負債 | 27,431 | ※3 234,844 |
| 流動負債合計 | 1,084,894 | 1,429,288 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,969,810 | ※1 1,772,315 |
| 退職給付引当金 | 1,167,363 | 1,199,278 |
| 環境対策引当金 | 1,137 | 1,137 |
| 資産除去債務 | 21,063 | 21,251 |
| 長期未払金 | 26,290 | 19,270 |
| その他の固定負債 | 1,390 | 1,390 |
| 固定負債合計 | 3,187,054 | 3,014,643 |
| 負債合計 | 4,271,949 | 4,443,932 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,160,000 | 4,160,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 422 | 422 |
| 資本剰余金合計 | 422 | 422 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 489,055 | 500,271 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 716,338 | 1,274,867 |
| 利益剰余金合計 | 2,505,393 | 3,075,139 |
| 自己株式 | △319,637 | △319,657 |
| 株主資本合計 | 6,346,178 | 6,915,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 767,261 | 768,752 |
| 評価・換算差額等合計 | 767,261 | 768,752 |
| 純資産合計 | 7,113,439 | 7,684,656 |
| 負債純資産合計 | 11,385,388 | 12,128,588 |
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