有価証券報告書-第71期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,445 | 52,959 |
| 減価償却費 | 181,268 | 187,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,033 | -35,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,213 | -1,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,744 | 38,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,205 | -3,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,559 | -19,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,202 | -19,062 |
| 支払利息 | 28,411 | 25,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,977 | -1,761 |
| 固定資産除却損 | 8,263 | 6,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,327 | -76,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,056 | -24,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,195 | 18,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,298 | 9,699 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,083 |
| その他 | -73,883 | 54,184 |
| 小計 | 204,662 | 254,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,502 | 21,362 |
| 利息の支払額 | -27,937 | -24,741 |
| 法人税等の支払額 | -4,752 | -66,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,475 | 184,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,099 | -18,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,805 | -116,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,965 | 9,324 |
| その他 | 78,667 | 33,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,728 | -76,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,080 | -173,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -30,557 | -55,739 |
| 配当金の支払額 | － | -9,590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -420 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,057 | -238,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,854 | -130,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,223 | 919,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 919,369 | 788,538 |