京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,560 | 26,694 |
| 減価償却費 | 117,780 | 136,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,568 | 14,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -2,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,935 | 31,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | -2,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,072 | -12,580 |
| 支払利息 | 11,383 | 10,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,014 | -9,096 |
| 固定資産除却損 | 1,043 | 1,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,675 | 106,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,064 | 21,323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,652 | 561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,343 | -54,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,710 | -46,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,456 | -25,733 |
| その他 | 12,315 | -26,603 |
| 小計 | 40,326 | 169,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,372 | 14,880 |
| 利息の支払額 | -11,153 | -10,142 |
| 法人税等の支払額 | -71,547 | -18,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,002 | 155,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,136 | -5,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,506 | -111,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,045 | 22,033 |
| その他 | 830 | 1,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,767 | -93,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,300 | -33,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -28,714 |
| リース債務の返済による支出 | -47,490 | -51,986 |
| 配当金の支払額 | -9,590 | -9,589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -200 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,602 | -124,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,371 | -62,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,750 | 950,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,379 | 897,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
