営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ87億59百万円増加し、725億98百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第1四半期連結累計期間に比べ71億91百万円増加し、143億86百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額が増加したものの、未払消費税等の増減額が増加したこと、仕入債務の増減額が増加したこと等によるものです。

2016/08/10 15:32