営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、一部の連結子会社の決算期変更による減少が3億80百万円ありましたが、前連結会計年度末より34百万円資金が増加し34億60百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億16百万円の収入(前年同期は9億54百万円の収入)となりました。この主な収入は税金等調整前四半期純利益と減価償却費の計上であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億66百万円の支出(前年同期は6億76百万円の支出)となりました。この主な支出は固定資産の取得であります。

2015/11/11 9:18