有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	560	410	0.497	-
1年以内に返済予定の長期借入金	542	667	0.339	-
1年以内に返済予定のリース債務	34	50	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	802	589	0.311	平成29年4月～平成31年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	194	223	-	平成29年4月～平成34年9月

(注)1 「長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/03/03 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	320百万円	120百万円
1年内返済予定の長期借入金	375百万円	501百万円
長期借入金	490百万円	443百万円
計	1,186百万円	1,065百万円

2017/03/03 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形および営業未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。償還日は決算日後、最長で3年後であります。長期借入金については金利の変動リスクに晒されておりますが、固定金利と変動金利を勘案しリスク軽減を図っております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/03/03 15:30