営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より10億46百万円資金が増加し、40億9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、27億73百万円の収入(前年同期は20億21百万円の収入)となりました。この主な収入は、税金等調整前当期純利益と減価償却費の計上であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億77百万円の支出(前年同期は21億14百万円の支出)となりました。この主な支出は、固定資産の取得であります。

2018/06/29 10:01