営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より7億31百万円資金が増加し、45億56百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億80百万円の収入(前年同期は27億29百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益と減価償却費の計上による収入であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億9百万円の支出(前年同期は36億28百万円の支出)となりました。この主な要因は固定資産の取得による支出と固定資産の売却による収入であります。

2023/06/29 10:27