四半期報告書-第85期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,677 | 3,637 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 5,725 | ※2 6,245 |
| 貯蔵品 | 147 | 156 |
| その他 | 473 | 690 |
| 貸倒引当金 | △8 | △9 |
| 流動資産合計 | 11,015 | 10,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 13,322 | 12,736 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,424 | 2,315 |
| 土地 | 11,846 | 11,937 |
| リース資産(純額) | 65 | 76 |
| 建設仮勘定 | - | 120 |
| その他(純額) | 206 | 181 |
| 有形固定資産合計 | 27,865 | 27,368 |
| 無形固定資産 | 627 | 1,090 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,432 | 1,780 |
| 退職給付に係る資産 | 205 | 241 |
| 繰延税金資産 | 148 | 148 |
| その他 | 833 | 831 |
| 貸倒引当金 | △53 | △53 |
| 投資その他の資産合計 | 2,566 | 2,947 |
| 固定資産合計 | 31,059 | 31,406 |
| 資産合計 | 42,075 | 42,127 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 5,008 | ※2 5,402 |
| 短期借入金 | 430 | 250 |
| 1年内償還予定の社債 | 10 | 10 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 965 | 824 |
| 未払法人税等 | 348 | 107 |
| 賞与引当金 | 464 | 188 |
| 役員賞与引当金 | 31 | 46 |
| 設備関係支払手形 | - | 2 |
| その他 | 1,166 | 1,570 |
| 流動負債合計 | 8,424 | 8,403 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 75 | 65 |
| 長期借入金 | 795 | 401 |
| 繰延税金負債 | 2,618 | 2,678 |
| 役員退職慰労引当金 | 63 | 64 |
| 株式給付引当金 | 61 | 75 |
| 役員株式給付引当金 | 35 | 52 |
| 退職給付に係る負債 | 2,347 | 2,334 |
| 資産除去債務 | 634 | 637 |
| その他 | 273 | 296 |
| 固定負債合計 | 6,906 | 6,606 |
| 負債合計 | 15,331 | 15,010 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,237 | 2,237 |
| 資本剰余金 | 2,959 | 2,959 |
| 利益剰余金 | 21,223 | 21,425 |
| 自己株式 | △250 | △244 |
| 株主資本合計 | 26,170 | 26,378 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 391 | 562 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 182 | 176 |
| その他の包括利益累計額合計 | 573 | 739 |
| 純資産合計 | 26,743 | 27,117 |
| 負債純資産合計 | 42,075 | 42,127 |