日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,321 | 54,180 |
| 減価償却費 | 810,896 | 837,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -684 | -456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,592 | -7,236 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -39,166 | -12,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,713 | 5,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,350 | -12,317 |
| 支払利息 | 73,674 | 68,011 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -14,362 | -10,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,827 | 681,406 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -532,536 | -66,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,827 | -412,320 |
| その他 | 176,235 | -135,637 |
| 小計 | 686,147 | 988,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,721 | 20,203 |
| 利息の支払額 | -75,433 | -65,518 |
| 法人税等の支払額 | -115,336 | -176,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,099 | 766,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,943 | -43,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,232 | -473,724 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -69,701 | -162,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -437,284 | -126,367 |
| 預り保証金の受入による収入 | 213,979 | 163,077 |
| その他 | -385,829 | 61,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,011 | -580,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | -99,050 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,794,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,972 | -1,254,991 |
| 社債の償還による支出 | -306,700 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -363,142 | -378,180 |
| 配当金の支払額 | -54,956 | -54,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,883 | -46,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,344 | -238,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,510 | -137,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,056 | -189,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,545,462 | 2,094,430 |
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