日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,292 | 224,387 |
| 減価償却費 | 814,734 | 761,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -309,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221,030 | -213,282 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,876 | -3,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,843 | -22,862 |
| 支払利息 | 178,223 | 154,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,490 | -18,550 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,493 | 5,295 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,548 | -172,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,451 | -25,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,779 | -24,059 |
| その他 | 53,648 | 457,850 |
| 小計 | 1,201,124 | 844,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,917 | 29,742 |
| 利息の支払額 | -158,477 | -137,166 |
| 法人税等の支払額 | -97,610 | -143,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,954 | 593,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,977 | -214,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,115 | -32,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,324 | -10,817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,917 | -31,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 65,460 |
| 預り保証金の返還による支出 | -261,771 | -22,535 |
| その他 | -33,162 | 28,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,269 | -158,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,080 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,973,839 | -1,575,311 |
| 社債の発行による収入 | 489,218 | 391,565 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -270,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,507 | -70,609 |
| 配当金の支払額 | -109,650 | -109,840 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,773 | -28,774 |
| その他 | － | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,474 | -463,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,845 | -79,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,943 | -107,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,104,720 | 1,829,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,776 | 1,600,492 |
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