営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は21億65百万円となり、前連結会計年度末と比較して、88百万円の資金の増加(前年同期比1億91百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付及び役員退職慰労引当金の減少額が2億23百万円あったものの、減価償却費が7億51百万円および未払又は未収消費税等の増加額が6億19百万円あったこと等により、11億90百万円の資金の増加(前年同期比3億21百万円増)となりました。

2014/11/14 9:01