営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は19億86百万円となり、前連結会計年度末と比較して、7億46百万円の資金の減少(前年同期は1億89百万円の資金の減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が2億98百万円あったものの、減価償却費が8億36百万円あったこと等により、7億31百万円の資金の増加(前年同期比35百万円減)となりました。

2017/11/14 11:45