営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は26億39百万円となり、前連結会計年度末と比較して、5億26百万円の資金の減少(前年同期は7億46百万円の資金の減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、役員退職慰労引当金の減少額が2億52百万円、仕入債務の減少額が2億92百万円あったものの、減価償却費が8億62百万円あったこと等により、3億89百万円の資金の増加(前年同期比3億41百万円減)となりました。

2018/11/14 11:07