営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は28億円となり、前連結会計年度末と比較して、2億57百万円の資金の減少(前年同期は2億5百万円の資金の増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費が8億97百万円あったものの、仕入債務の減少額が3億17百万円、法人税等の支払額が3億29百万円あったこと等により、1億89百万円の資金の増加(前年同期は10億69百万円の資金の増加)となりました。

2020/11/12 15:07