有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 862,795 | 1,038,642 |
| 減価償却費 | 1,854,160 | 1,952,451 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,011 | △52,563 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,269 | 352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,390 | 34,831 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 19,188 | △73,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,627 | △22,759 |
| 支払利息 | 144,534 | 143,620 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △69,778 | △63,653 |
| 為替差損益(△は益) | 8,370 | 12,129 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △103,435 | △113,520 |
| 固定資産除却損 | 1,408 | 28,964 |
| 減損損失 | 98,510 | 90,962 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,155 | 3,698 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △419,950 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △680,413 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 15,635 | △4,743 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 181,411 | 16,937 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △122,868 | 226,684 |
| その他 | △562,819 | 82,698 |
| 小計 | 1,954,361 | 2,620,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,141 | 29,259 |
| 利息の支払額 | △145,030 | △142,594 |
| 法人税等の支払額 | △554,299 | △299,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,172 | 2,208,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 54,338 | 3,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,799,262 | △1,087,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,543 | 218,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,095 | △10,477 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △49,263 | △42,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △678,156 | △493,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,498 | 119,992 |
| 預り保証金の返還による支出 | △272,114 | △170,325 |
| 預り保証金の受入による収入 | 63,785 | 169,590 |
| その他 | △24,357 | △127,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,469,082 | △1,420,369 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 879,600 | 1,029,360 |
| 長期借入れによる収入 | 5,245,462 | 3,759,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,122,961 | △4,092,689 |
| リース債務の返済による支出 | △926,529 | △1,028,882 |
| 配当金の支払額 | △109,278 | △109,464 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,362 | △6,144 |
| その他 | △215 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961,716 | △448,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △67,316 | 62,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △287,510 | 401,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,058,448 | 2,770,937 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △3,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,770,937 | ※ 3,169,473 |
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