利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益22億88百万円、減価償却費5億88百万円及び仕入債務の増加額7億39百万円等の資金の増加、売上債権の増加額13億86百万円及び法人税等の支払額11億98百万円等の資金の減少により、16億57百万円の収入(前年同四半期は23億2百万円の収入)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億23百万円、無形固定資産の取得による支出4億59百万円及び関係会社株式の取得による支出4億65百万円等により、9億96百万円の支出(前年同四半期は6億91百万円の支出)となりました。

2014/11/10 10:50