営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「現金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億6百万円増加し31億14百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益22億88百万円、減価償却費5億88百万円及び仕入債務の増加額7億39百万円等の資金の増加、売上債権の増加額13億86百万円及び法人税等の支払額11億98百万円等の資金の減少により、16億57百万円の収入(前年同四半期は23億2百万円の収入)となりました。

2014/11/10 10:50