遠州トラック（9057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210 | 143 |
| 減価償却費 | 139 | 148 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -22 |
| その他 | -10 | 34 |
| 小計 | 263 | 346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -217 |
| その他 | -28 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135 | 304 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -325 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -59 | -59 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,058 | 931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931 | 1,025 |
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