利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億54百万円(前年同期比25百万円増)となりました。これは主に仕入債務の減少額3億40百万円、法人税等の支払額1億89百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益82百万円、減価償却費1億65百万円、売上債権の減少額4億62百万円による収入があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は1億69百万円(前年同期比4億64百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出46百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円、その他の投資による支出77百万円があったことなどによるものです。

2014/08/08 9:09