遠州トラック（9057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354 | 170 |
| 減価償却費 | 301 | 335 |
| 支払利息 | 54 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | 607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | -252 |
| その他 | 12 | 160 |
| 小計 | 684 | 1,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -56 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -59 |
| その他 | 8 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -591 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -59 | -59 |
| その他 | -6 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953 | 1,015 |
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