財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は5億50百万円(前年同期比6億11百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億31百万円、無形固定資産の取得による支出80百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は9億48百万円(前年同期比9億45百万円増)となりました。これは主に長期借入れによる収入11億円に対し、短期借入金の純減少額3億40百万円、長期借入金の返済による支出14億44百万円、社債の償還による支出1億円、配当金の支払額1億19百万円があったことなどによるものです。

2015/06/24 9:31