営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は10億99百万円となり、前連結会計年度末より59百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は15億44百万円(前年同期比3億45百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3億15百万円、減価償却費6億91百万円、売上債権の減少額6億47百万円、未払消費税等の増加額2億39百万円による収入に対し、仕入債務の減少額3億69百万円、法人税等の支払額3億39百万円による支出があったことなどによるものです。

2015/06/24 9:31