支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、一部の非連結子会社に対し行っております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債の使途は運転資金(主に短期)と設備投資資金(長期)で、金利の変動リスクについては、一部の借入金の金利固定化、また、デリバティブ取引(金利スワップ取引)の実施により低減を図っております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を充たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

2015/06/24 9:31