遠州トラック（9057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82 | 205 |
| 減価償却費 | 165 | 165 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -138 |
| その他 | -9 | 0 |
| 小計 | 465 | 155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -27 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -19 |
| その他 | -79 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275 | 445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -261 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -59 | -74 |
| その他 | -8 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | 41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | 228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977 | 1,328 |
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