営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は15億59百万円となり、前連結会計年度末より4億59百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億86百万円(前年同期比2億58百万円減)となりました。これは主に未払消費税等の減少額1億35百万円、法人税等の支払額1億30百万円による支出に対し、税金等調整前当期純利益8億円、減価償却費6億75百万円による収入があったことなどによるものです。

2016/06/23 9:03