利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4億23百万円(前年同期比72百万円減)となりました。これは主に仕入債務の減少額58百万円、未払消費税等の減少額67百万円、法人税等の支払額2億71百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益5億15百万円、減価償却費3億22百万円による収入があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は3億50百万円(前年同期は1億11百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億61百万円、無形固定資産の取得による支出30百万円、投資有価証券の取得による支出33百万円があったことなどによるものです。

2016/11/11 9:03