財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は3億50百万円(前年同期は1億11百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億61百万円、無形固定資産の取得による支出30百万円、投資有価証券の取得による支出33百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は3億59百万円(前年同期比13百万円増)となりました。これは主に短期借入金の純増加額3億10百万円に対し、長期借入金の返済による支出5億23百万円、社債の償還による支出50百万円、配当金の支払額59百万円があったことなどによるものです。

2016/11/11 9:03