営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は20億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ12百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億16百万円(前年同期比45百万円増)となりました。これは主に売上債権の増加額1億21百万円、仕入債務の減少額92百万円、法人税等の支払額76百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益8億27百万円、減価償却費3億17百万円による収入があったことなどによるものです。

2018/11/09 9:25