営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は25億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億95百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は15億96百万円(前年同期比3億89百万円増)となりました。これは主に売上債権の増加額3億71百万円、法人税等の支払額2億8百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益13億23百万円、減価償却費4億83百万円、仕入債務の増加額3億44百万円による収入があったことなどによるものです。

2019/02/13 9:22