営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は33億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億84百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13億3百万円(前年同期比2億92百万円減)となりました。これは主に売上債権の増加額6億88百万円、法人税等の支払額7億75百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益18億14百万円、減価償却費4億11百万円、仕入債務の増加額4億99百万円による収入があったことなどによるものです。

2020/02/10 9:04