利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は21億20百万円(前年同期比8億16百万円増)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益24億86百万円、仕入債務の増加額6億10百万円、減価償却費4億46百万円、未払消費税等の増加額1億81百万円、固定資産圧縮損1億8百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額8億48百万円、売上債権の増加額6億87百万円、補助金収入1億14百万円、負ののれん発生益90百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は7億24百万円(前年同期比32百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億46百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3億91百万円に対し、補助金の受取額1億14百万円があったことなどによるものです。

2021/02/10 9:03