営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は39億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億95百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は21億20百万円(前年同期比8億16百万円増)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益24億86百万円、仕入債務の増加額6億10百万円、減価償却費4億46百万円、未払消費税等の増加額1億81百万円、固定資産圧縮損1億8百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額8億48百万円、売上債権の増加額6億87百万円、補助金収入1億14百万円、負ののれん発生益90百万円であります。

2021/02/10 9:03