財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は4億44百万円(前年同期比11億88百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億95百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3億91百万円、無形固定資産の取得による支出1億2百万円に対し、保険積立金の解約による収入2億41百万円、定期預金の払戻による収入1億65百万円、補助金の受取額1億14百万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は12億85百万円(前年同期は2億5百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済支出6億15百万円、配当金の支払額4億10百万円、短期借入金の純減少額1億67百万円があったことなどによるものです。

2021/06/23 9:06