営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は50億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億98百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は33億28百万円(前年同期比12億44百万円増)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益32億76百万円、減価償却費6億15百万円、仕入債務の増加額3億13百万円、未払消費税等の増加額2億78百万円、固定資産圧縮損1億8百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額8億48百万円、売上債権の増加額3億3百万円、補助金収入1億14百万円であります。

2021/06/23 9:06