支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は67億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億40百万円増加しました。これは主にその他に含めて表示している未払消費税等が2億94百万円、未払法人税等が2億45百万円、電子記録債務が1億90百万円、支払手形及び営業未払金が1億39百万円、短期借入金が1億14百万円増加したことによるものであります。固定負債は60億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億11百万円減少しました。これは主に長期借入金が6億69百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、128億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億28百万円増加しました。

2021/06/23 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で、上場株式については毎月時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び営業未払金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(短期)と設備投資資金(長期)で、長期借入金については、主に固定金利での借入を行い、金利変動リスクの低減を図っております。

2021/06/23 9:06