営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は39億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億70百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は9億20百万円(前年同期は4億7百万円の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益8億43百万円、減価償却費1億67百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額8億58百万円、未払消費税等の減少額1億91百万円、仕入債務の減少額1億13百万円、法人税等の支払額7億30百万円であります。

2021/08/10 9:15